威海經濟技術開發區
關于2016年財政收支決算情況的報告
──2017年8月24日在威海市第十七屆
人大常委會第五次會議上
威海經濟技術開發區管委會
各位主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，現向市人大常委會本次會議提交威海經濟技術開發區2016年財政收支決算情況報告。
一、一般公共預算收支決算情況
2016年，區級一般公共預算收入247544萬元，完成預算的 95.32%，增長5.33%。其中：稅收收入219629萬元，增長2.57%；非稅收入27915萬元，增長33.57%。區級一般公共預算收入，加地方政府一般債券轉貸收入、各項稅收返還和轉移支付補助及上年結轉收入等231242萬元，收入共計478786萬元。
區級一般公共預算支出173166萬元，完成預算的132.27%，增長 23.53%。區級一般公共預算支出，加上解支出、債務還本支出及結轉下年支出等305620萬元，支出共計478786萬元。
區級一般公共預算支出中，一般公共服務支出26433萬元，同口徑比上年（下同）增長17.24%；國防支出38萬元，與上年持平；公共安全支出9343萬元，增長61.42%%；教育支出28738萬元，增長6.30%；科學技術支出5271萬元，增長48.52%；文化體育與傳媒支出768萬元，增長13.78%；社會保障和就業支出10833萬元，增長3.56%；醫療衛生與計劃生育支出9348萬元，增長2.10%；節能環保支出2433萬元，下降3.99%；城鄉社區支出27101萬元，下降2.82%；農林水支出16256萬元，增長11.61%；交通運輸支出1006萬元，增長52.89%；資源勘探信息等支出7083萬元，增長39.13%；商業服務業等支出5202萬元，增長40.78%；金融支出40萬元，下降60%；國土海洋氣象等支出15636萬元，增長180.18%；住房保障支出4833萬元，增長1.53%；債務付息支出2804萬元。
2016年，區級共安排預備費3000萬元，其中：聘用制人員增資542萬元，地震應急救援器材、公安系統監控租賃項目資金1143萬元，威海灣海域整治拆遷項目1315萬元。
2016年，區級安排預算穩定調節基金6910萬元，加上年預穩定調節基金余額1765萬元，累計余額為8675萬元。
2015年，區級結轉結余資金3093萬元。2016年，上述結轉資金安排支出2840萬元，剩余253萬元主要為森林生態效益補償基金、海域動態監管能力項目建設、農業保險保費補貼等具有專項用途的資金，結轉2017年使用，加2016年當年形成的結轉支出，2016年區級一般公共預算結轉下年支出8370萬元。
二、政府性基金收支決算情況
2016年，區級政府性基金收入2669萬元，完成預算的148.28%，增長33.05%?；鹗杖?，加上級轉移支付補助，加債務收入及上年結轉收入等219915萬元，收入共計222584萬元。區級政府性基金支出86494萬元，完成預算的131.77%，增長35.32%。基金支出，加調出資金，加上解支出和債務還本支出134209萬元，支出共計220703萬元。收支相抵，年終結轉1881萬元。
三、社會保險基金收支決算情況
2016年，區級社會保險基金預算收入5789萬元，完成預算的90.16%，下降21.01%。區級社會保險基金預算支出5900萬元，完成預算的99.14%，下降18.19%。區級社會保險基金當年收支結余-111萬元，年末滾存結余32萬元。
四、地方政府債務情況
2016年，市級批復我區地方政府債務限額為47.6億元， 2016年末我區地方政府債務余額為46.4億元，政府債務規模控制在債務限額內。
2016年市級分配我區地方政府債券31.62億元，其中：置換債券30.12億元，新增債券1.5億元。
1.置換債券。全部用于置換當年及以后年度到期的地方政府負有償還責任的債務。
2.新增債券。主要用于齊魯大道改建工程、威海灣海域整治拆遷、老集小學續建工程、扶貧項目支出等。
需要說明的是，向市十七屆人大一次會議報告2016年預算執行情況時，省決算清理期尚未結束，因上級補助收入調整，本次報告中有些數字有所變化，區級政府性基金收入總額由222592萬元調整為222584萬元，支出做相應調整。
各位主任、秘書長、各位委員，2016年，經區各項預算任務得到了圓滿完成，在今年的財政工作中，我們將認真貫徹落實人大決議，銳意進取，真抓實干，開拓創新，確保圓滿完成全年預算任務。
附件2：2016年度威海市經濟技術開發區一般公共預算支出決算功能分類明細表
附件4：2016年度威海市經濟技術開發區地方政府債務余額情況表